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Logiciels sur plate-forme AS400 / iSeries
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ISCO est la fusion des sociétés ISCO créée en 1985 et SIEL créée en 1988 par BNP BAIL

                            SIEL est le département éditeur de logiciels de ISCO

                                         

                              COMMUNICATION BANCAIRE

TELBANK-IP 400  - EBICS 

TELBANK-IP-400 assure le transfert des fichiers au format fixe actuel et des fichiers au format XML SEPA en utilisant le protocole EBICS sur le réseau internet.                                                 

Il est conçu pour fonctionner sur iSeries/AS400 et est développé en RPG et RPG ILE. Il utilise certaines fonctions Java pour la communication. 

Il remplace notre logiciel TELBANK-400 qui est utilisé depuis près de 20 ans sur de nombreux iSeries/AS400.           

TELBANK-IP WIN

TELBANK-IP-WIN est conçu pour fonctionner sur plateforme Windows. Il est développé en .NET et utilise certaines fonctions Java pour la communication.

TELBANK-CONV (400 ou WIN)

TELBANK-CONV convertit les fichiers au format fixe actuel CFONB en fichiers XML SEPA Possibilité de compléter les informations avant validation.

Très utile pour les applications qui ne peuvent pas évoluer ou dont la mise à niveau est trop onéreuse.

                                       DESCRIPTIF DE TELBANK-IP

Principe de fonctionnement
Il existe trois possibilités de créer des transferts : par programmation à l'aide du calendrier, par saisie ou par des API utilisées par des applications externes.                                                       Un programme scrutateur déclenche les transferts à l'heure demandée.

Les fonctionnalités                                                                                                                                - gestion des formats de fichiers                                                                                                          - gestion des natures d'opération                                                                                                         - gestion fine du calendrier avec prise en compte de jours exceptionnels en plus ou en moins         - gestion des centres de traitement informatique des banques                                                           - gestion des utilisateurs des banques                                                                                                 - gestion des services autorisés aux utilisateurs                                                                                  - gestion des certificats utilisateur                                                                                                         . récupération du certificat SSL de la banque                                                                                      . génération et édition des trois certificats A005, E002, X002                                                           . envoi de ces certificats au centre de traitement de la banque                                                    . récupération  des deux clés de la banque  E002, X002                                                                - gestion des transferts (création, modification, suppression, suspension, mise en service)             - traitement des transferts avec prise en compte des contraintes TLS (niveaux de sécurité physique ) et des contraintes applicatives ebics (authentification, confidentialité, contrôle d'intégrité et signature). Reprise en cas de problème de communication.                                         - journal des transferts  (situation et historique)                                                                                 - archivage et épuration

                                                         PAS DE CONFUSION

La date du 30 septembre 2011 marquera simplement la fin de TRANSPAC et d'ETEBAC mais ne concerne pas le format SEPA. Après cette date, les fichiers au format actuel (CFONB) seront transmis ou récupérés par EBICS pendant la mise en place progressive du format SEPA. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                        RELATIONS BANCAIRES

TELBANK-400

Module RELEVES - Relevés, extraits de compte et situations
Paramétrage précis et gestion avancée des habilitations. Intégration des relevés bancaires et calcul des soldes. Etats et visualisation en capitaux et en valeur, à n'importe quelle date, de : relevés de compte - extraits de compte - soldes et situation de comptes - relevés analytiques.

Prise en compte des nouveaux enregistrements "05" (approche SEPA).

Module REMISES - Gestion des remises d'ordre
Virements (ordinaire, à échéance, de trésorerie, internationaux) Prélèvements et LCR, BOR. Relevés de LCR à payer (avis de domiciliation) et réponse à la banque.

Module RAPPRO - Rapprochement bancaire 
Rapprochement des extraits de compte et des écritures de la comptabilité. Intégration des écritures de la plupart des comptabilités sans redondance d'informations. Rapprochement automatique sur neuf critères de rapprochement cumulables. Rapprochement assisté rapide et aisé grâce aux critères de sélection de tri.

Module TRESO - Gestion de trésorerie 
Prévision de trésorerie sur un horizon illimité et restitution de soldes prévisionnels par compte, fusion de compte et groupe de sociétés. Rapprochement automatique ou assisté des prévisions et réalisations, suivi et analyse des écarts. Fiches en valeur. Suivi des conditions bancaires (échelles d'intérêts, ticket d'agios, letresd'extournes). Virements inter-bancaires d'équilibrage. Gestion des financements, des placements et du portefeuille des titres. Gestion des lois statistiques d'éclatement et de Pari.